Como encontrar um estoque de aço que é um verdadeiro roubo

Usando o Power Of The POWR Stock Screener juntamente com análise técnica e de volatilidade para encontrar uma negociação de baixo risco com vantagem na ArcellorMittal (MT).

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shutterstock.com – StockNews

Uma das minhas ferramentas favoritas na caixa de ferramentas POWR Stocks é o Stock Screener. Ele faz grande parte do trabalho pesado que é crucial no meu processo diário de seleção e construção de comércio. Como trader e analista de opções, procuro combinar os elementos de análise fundamental, técnica e de volatilidade junto com o POWR Screener para tentar identificar ideias de negociação com uma vantagem probabilística.

Um passeio por uma das mais recentes ideias comerciais em potencial lançará alguma luz sobre como aproveitar melhor o poder das classificações de ações POWR.

eu estabeleci o Rastreador de Estoque POWR para identificar apenas ações com classificação A – compra forte em setores de compra forte com classificação A. Além disso, a tela incluía apenas as ações que carregavam uma nota de componente Valor A. Por fim, eu queria ver apenas as ações negociadas abaixo de sua média móvel de 20 dias.

O processo de pensamento foi reduzir o risco, concentrando-se mais em Valor e ações que não subiram muito, devido ao recente estouro no mercado geral nos últimos dias. Perseguir o desempenho geralmente não é uma boa ideia, especialmente neste ambiente de mercado.

Isso reduziu minha lista de potenciais candidatos a negociação para 18. Como estamos procurando por negociações de opções em potencial, as ações de baixo preço não são tão viáveis ​​para estratégias de opções. $ 20 é o nível mínimo que eu consideraria para uma estratégia de opção benéfica de boa-fé versus comprar as ações diretamente.

Isso deixou apenas seis candidatos. Cinco dessas seis realmente não tinham volume de opções suficiente para justificar as opções de negociação daquela ação. Sempre importante considerar a liquidez na negociação de opções. Por exemplo, a Veritiv (VRTV) negociou apenas 8 contratos de opções na sexta-feira e teve spreads de compra e venda muito amplos.

Isso nos deixou um candidato em potencial – nosso velho amigo ArcelorMittal (MT). A carteira de opções POWR negociou opções MT quatro vezes no passado com sólido sucesso.

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Depois de identificar esta ação com classificação A em uma indústria com classificação A com um Grau de Valor A que está sendo negociada abaixo da média móvel de 20 dias, é sempre uma boa ideia incluir algumas análises técnicas.

As ações da MT são as mais vendidas nos últimos dois anos. O RSI de 9 dias ficou abaixo de 20, mas melhorou. O MACD também atingiu um extremo antes de subir. Bollinger Percent B impresso negativo, em seguida, recuperou território positivo. As ações estão sendo negociadas com um grande desconto em relação à média móvel de 20 dias. Há suporte iminente em US $ 22,50.

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Em tempos anteriores, todos esses indicadores alinhados de maneira semelhante marcaram baixas significativas de curto prazo no estoque MT (destacado em aqua). Eu também adicionei nas quatro vezes anteriores que o portfólio de opções POWR assumiu uma posição em chamadas de MT.

Interessante notar no gráfico que a Volatilidade Implícita (IV) está agora bem abaixo das máximas dos últimos meses. Isso significa que os preços das opções são comparativamente mais baratos, uma coisa boa quando se procura comprar opções.

O IV está no percentil 53, o que significa que os preços das opções estão na média. Eles são baratos, no entanto, quando comparados com o real, ou Volatilidade Histórica (HV), em 64%.

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Também é útil fazer algumas análises de grupos de pares. As classificações da indústria de ações POWR são outra ferramenta muito útil para traders e investidores. o Indústria siderúrgica ocupa a 5ª posição geral e está na 96ªº percentil. MT fica perto do topo da lista no número 11.

Em comparação, Commercial Metals (CMC) é apenas um estoque com classificação C – Neutro. Está perto da extremidade inferior no número 26 em estoques de aço.

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No entanto, o CMC tem sido um grande desempenho superior ao MT nos últimos meses. No ano passado, o CMC subiu 17%, enquanto o MT caiu pouco mais de 21%. Antes de fevereiro, ambas as ações estavam altamente correlacionadas. Faz sentido, pois ambos são estoques de aço. Desde então, no entanto, o CMC subiu cerca de 5%, enquanto o MT caiu mais de 32%.

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Procure que essa divergência comece a convergir com o Strong Buy MT sendo um desempenho relativamente superior ao Neutral CMC nas próximas semanas. Podemos muito bem estar adicionando algumas chamadas de MT ao Portfólio de Opções POWR muito em breve.

A combinação do POWR Stock Screener com análises adicionais pode criar um sistema de identificação comercial abrangente para ajudar a encontrar a vantagem e colocar as probabilidades a seu favor. É isso que procuramos fazer todos os dias com o portfólio de opções POWR. Lembre-se, a negociação é sobre probabilidade e não certeza.

Opções de POWR

O que fazer a seguir?

Se você está procurando as melhores opções de negociação para o mercado atual, confira nossa última apresentação Como negociar opções com as classificações POWR. Aqui mostramos como encontrar consistentemente as principais negociações de opções, minimizando o risco.

Se isso lhe agrada e você deseja saber mais sobre essa poderosa estratégia de novas opções, clique abaixo para ter acesso a esta apresentação de investimento oportuna agora:

Como negociar opções com as classificações POWR

Muito bem sucedida!

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Tim Biggam

Editor, Boletim de Opções POWR


As ações da MT fecharam em US$ 23,92 na sexta-feira, com alta de US$ 0,61 (+2,62%). No acumulado do ano, o MT caiu -23,94%, contra um aumento de -17,26% no índice de referência S&P 500 durante o mesmo período.


Sobre o autor: Tim Biggam

Tim Biggam

Tim passou 13 anos como Chief Options Strategist na Man Securities em Chicago, 4 anos como Lead Options Strategist na ThinkorSwim e 3 anos como Market Maker para First Options em Chicago. Ele faz aparições regulares na Bloomberg TV e é um colaborador semanal da TD Ameritrade Network “Morning Trade Live”. Sua paixão primordial é tornar o mundo complexo das opções mais compreensível e, portanto, mais útil para o trader diário. Tim é o editor do Opções de POWR Boletim de Notícias. Saiba mais sobre o histórico de Tim, juntamente com links para seus artigos mais recentes.

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